立方数科: 2023年一季度报告_世界最新

                                    立方数科股份有限公司 2023 年第一季度报告

        证券代码：300344     证券简称：立方数科       公告编号：2023-025

                      立方数科股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

                                                    立方数科股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                               本报告期                上年同期            本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）                      103,378,213.58        62,070,519.23              66.55%

归属于上市公司股东的净利润（元）             -13,064,471.97       -24,461,859.99              46.59%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

                             -13,110,313.40       -24,506,410.96                46.50%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）              -5,734,078.53       -13,249,883.89                56.72%

基本每股收益（元/股）                         -0.0204              -0.0381                46.46%

稀释每股收益（元/股）                         -0.0204              -0.0381                46.46%

加权平均净资产收益率                           -2.64%               -3.91%                 1.27%

                              本报告期末                上年度末            本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）                       662,626,411.14       721,383,305.40              -8.15%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）           488,560,335.07       503,027,915.50              -2.88%

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                             单位：元

               项目                                 本报告期金额                说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -18,129.04

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          0.68

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      39,134.06

减：所得税影响额                                                  578.76

   少数股东权益影响额（税后）                                           29.95

合计                                                     45,841.43

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                                        单位：人民币元

一、资产负债表项目

   项目     期末余额               期初余额               变动幅度                  变动原因

货币资金         23,393,045.49      39,998,503.10     -41.52% 主要系报告期偿还到期借款及到期应付款项所致

应收款项融资                             967,076.10    -100.00% 主要系报告期银行承兑汇票到期托收承兑所致

其他流动资产        6,308,379.41       4,848,556.02      30.11% 主要系报告期抵扣的留抵税增加所致

应付账款         49,349,889.50      74,442,626.87     -33.71% 主要系报告期支付到期应付款所致

其他流动负债        2,643,795.64       4,586,001.02     -42.35% 主要系报告期内待转销项税减少所致

                                                                       立方数科股份有限公司 2023 年第一季度报告

   其他综合收益             2,759,275.20            4,162,383.66           -33.71% 主要系报告期汇率变动所致

   二、利润表项目

       项目          本期发生额                     上期发生额              变动幅度               变动原因

   营业收入                103,378,213.58           62,070,519.23      66.55% 主要系报告期智能硬件销售稳步增加所致

   营业成本                 97,897,179.16           58,878,030.70      66.27% 报告期营业收入增加所致

   税金及附加                   337,343.76              196,188.04      71.95% 报告期营业收入增加所致

   销售费用                  5,001,999.00            9,905,084.82     -49.50% 主要系报告期营销推广费用减少所致

   管理费用                 13,977,783.89           20,219,909.04     -30.87% 主要系人员结构优化后职工薪酬减少所致

   研发费用                  2,534,912.73              921,767.23     175.01% 主要系报告期研发投入增加所致

   财务费用                   -999,629.84               40,747.34   -2553.24% 主要系本期汇率变动所致

   其他收益                     96,220.21               51,388.51      87.24% 主要系报告期收到与收益相关的政府补助增加所致

   信用减值损失（损失以“-          3,204,472.84            4,771,747.14     -32.84% 主要系报告期计提应收款项坏账准备变动所致

   ”号填列）

   资产减值损失（损失以“-            500,227.55             -830,653.05    160.22% 主要系报告期计提合同资产减值准备变动所致

   ”号填列）

   营业外收入                          0.68                  9.94     -93.16% 不可比

   营业外支出                     18,129.04              4,611.66     293.11% 不可比

   所得税费用                  1,508,763.17            631,045.12     139.09% 主要系报告期减值损失变动所致

   三、现金流量表项目

         项目                  本期发生额               上期发生额               变动幅度            变动原因

   经营活动产生的现金流量净额                -5,734,078.53       -13,249,883.89     56.72% 主要系报告期到期应付货款减少所致

   投资活动产生的现金流量净额                   -10,654.00        -3,662,553.11     99.71% 主要系上期根据业务需要购买无形资产，报告

                                                                              期无相关事项所致

   筹资活动产生的现金流量净额                -5,839,352.64       -56,218,033.01     89.61% 主要系上期偿还银行借款，报告期未续借所致

   二、股东信息

   （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                            单位：股

报告期末普通股股东总数                   23,204 报告期末表决权恢复的优先股股东总数                                            0

                                  前 10 名股东持股情况

                            持股比例               持有有限售条   质押、标记 或冻结情况

   股东名称        股东性质                     持股数量

                             （%）               件的股份数量  股份状态     数量

合肥岭岑科技咨询合     境内非国有法

伙企业（有限合伙）     人

樊志            境内自然人             10.95%        70,264,265.00                   质押       70,264,265.00

樊立            境内自然人             10.53%        67,560,450.00                   质押       67,557,299.00

高原            境内自然人              1.49%         9,551,760.00

上海泾溪投资管理合

伙企业（有限合伙）     其他                     0.85%      5,449,900.00

－泾溪佳盈 3 号基金

朱磊            境内自然人                  0.81%      5,200,060.00

立方数科股份有限公

司－第一期员工持股     其他                     0.69%      4,406,900.00

计划

招商银行股份有限公

司－东方红睿和三年

              其他                     0.65%      4,151,300.00

定期开放混合型证券

投资基金

招商银行股份有限公

司－东方红恒阳五年     其他                     0.63%      4,056,600.00

定期开放混合型证券

                                                                   立方数科股份有限公司 2023 年第一季度报告

投资基金

上海健顺投资管理有

限公司－健顺云 88 号       其他                 0.58%       3,749,900.00

私募证券投资基金

                                    前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                   股份种类

            股东名称                              持有无限售条件股份数量

                                                                              股份种类        数量

合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合                                                             人民币普通

伙）                                                                           股

                                                                             人民币普通

樊志                                                             70,264,265.00          70,264,265.00

                                                                             股

                                                                             人民币普通

樊立                                                             67,560,450.00          67,560,450.00

                                                                             股

                                                                             人民币普通

高原                                                              9,551,760.00           9,551,760.00

                                                                             股

上海泾溪投资管理合伙企业（有限合                                                             人民币普通

伙）－泾溪佳盈 3 号基金                                                                股

                                                                             人民币普通

朱磊                                                              5,200,060.00           5,200,060.00

                                                                             股

立方数科股份有限公司－第一期员工持                                                            人民币普通

股计划                                                                          股

招商银行股份有限公司－东方红睿和三                                                            人民币普通

年定期开放混合型证券投资基金                                                               股

招商银行股份有限公司－东方红恒阳五                                                            人民币普通

年定期开放混合型证券投资基金                                                               股

上海健顺投资管理有限公司－健顺云 88                                                          人民币普通

号私募证券投资基金                                                                    股

上述股东关联关系或一致行动的说明                                前十大股东中樊立先生、樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。

                                                股东高原合计持有 9,551,760 股，其中普通证券账户持股数量

                                                溪投资管理合伙企业（有限合伙）－泾溪佳盈 3 号基金合计持有

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明                          股数量 5,449,900 股；股东朱磊合计持有 5,200,060 股，其中普通证

                                                券账户持股数量 200,000 股，投资者信用账户持股数量 5,000,060

                                                股；股东上海健顺投资管理有限公司－健顺云 88 号私募证券投资基

                                                金合计持有 3,749,900 股，其中普通证券账户持股数量 0 股，投资者

                                                信用账户持股数量 3,749,900 股。

     （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

     □适用 不适用

     （三） 限售股份变动情况

     适用 □不适用

                                                                                           单位：股

                               本期解除限售股           本期增加限售                                 拟解除限售日

     股东名称     期初限售股数                                             期末限售股数      限售原因

                                  数                股数                                      期

 合肥岭岑科技

 咨询合伙企业       148,834,450.00   148,834,450.00            0.00        0.00   首发后限售股

 （有限合伙）

 合计           148,834,450.00   148,834,450.00            0.00        0.00

     三、其他重要事项

                                                立方数科股份有限公司 2023 年第一季度报告

适用 □不适用

  经中国证券监督管理委员会《关于同意立方数科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》

（证监许可〔2021〕1342 号）同意注册，公司向特定对象合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）实

际发行数量为 148,834,450 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为 568,547,599.00 元，募集资

金净额为 561,822,283.48 元。上述资金于 2021 年 7 月 20 日到账，中兴财光华会计师事务所（特殊普

通合伙）出具了“中兴财光华审验字（2021）第 319002 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况

进行了审验确认。本次向特定对象发行股份 148,834,450 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司办理完成登记手续，并于 2021 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市，限售期为 18 个月。本次解除限

售股份的上市流通日期为 2023 年 2 月 10 日。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：立方数科股份有限公司

                                                                    单位：元

           项目                  期末余额                       年初余额

流动资产：

 货币资金                                 23,393,045.49           39,998,503.10

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                                259,198,606.04          300,308,916.44

 应收款项融资                                                          967,076.10

 预付款项                                101,574,902.53           99,336,419.88

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                 9,191,891.20              9,583,399.15

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                                   75,877,145.37           74,564,210.24

 合同资产                                  7,350,344.40            7,692,076.69

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产                             697,848.00              733,008.00

 其他流动资产                                6,308,379.41            4,848,556.02

流动资产合计                               483,592,162.44          538,032,165.62

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非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资

 其他权益工具投资       5,000,000.00             5,000,000.00

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产           3,217,012.97             3,240,918.49

 在建工程

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产           8,919,947.02            9,603,047.80

 无形资产           27,740,698.63           28,904,814.77

 开发支出            1,315,800.00            1,315,800.00

 商誉             83,440,096.32           83,440,096.32

 长期待摊费用         14,513,789.69           15,439,764.53

 递延所得税资产        33,721,919.64           35,241,713.44

 其他非流动资产         1,164,984.43            1,164,984.43

非流动资产合计        179,034,248.70          183,351,139.78

资产总计           662,626,411.14          721,383,305.40

流动负债：

 短期借款           28,025,934.50           33,036,212.50

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据

 应付账款           49,349,889.50           74,442,626.87

 预收款项

 合同负债           38,985,984.90           40,148,672.40

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          5,143,246.28            6,776,088.40

 应交税费            7,123,386.64            9,189,311.20

 其他应付款          32,220,779.11           38,916,161.74

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债     2,663,820.78            2,658,752.91

 其他流动负债          2,643,795.64            4,586,001.02

流动负债合计         166,156,837.35          209,753,827.04

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

 其中：优先股

     永续债

租赁负债            7,177,387.10             7,819,519.56

长期应付款

长期应付职工薪酬

                                            立方数科股份有限公司 2023 年第一季度报告

  预计负债

  递延收益                               70,000.00                 70,000.00

  递延所得税负债                           187,509.52                204,827.12

  其他非流动负债

 非流动负债合计                           7,434,896.62             8,094,346.68

 负债合计                            173,591,733.97           217,848,173.72

 所有者权益：

  股本                             641,706,416.00           641,706,416.00

  其他权益工具

   其中：优先股

       永续债

  资本公积                           473,344,939.60           473,344,939.60

  减：库存股

  其他综合收益                          2,759,275.20              4,162,383.66

  专项储备

  盈余公积                            25,714,342.18            25,714,342.18

  一般风险准备

  未分配利润                       -654,964,637.91             -641,900,165.94

 归属于母公司所有者权益合计                 488,560,335.07              503,027,915.50

  少数股东权益                           474,342.10                  507,216.18

 所有者权益合计                       489,034,677.17              503,535,131.68

 负债和所有者权益总计                    662,626,411.14              721,383,305.40

法定代表人：汪逸   主管会计工作负责人：项良宝     会计机构负责人：靳先凤

                                                                单位：元

          项目               本期发生额                     上期发生额

一、营业总收入                        103,378,213.58            62,070,519.23

 其中：营业收入                       103,378,213.58            62,070,519.23

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                          118,749,588.70            90,161,727.17

 其中：营业成本                          97,897,179.16            58,878,030.70

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险责任准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                           337,343.76                196,188.04

    销售费用                          5,001,999.00              9,905,084.82

    管理费用                          13,977,783.89            20,219,909.04

    研发费用                          2,534,912.73                921,767.23

    财务费用                            -999,629.84                40,747.34

     其中：利息费用                        412,763.00                225,708.75

           利息收入                      30,009.93                 16,267.74

 加：其他收益                              96,220.21                 51,388.51

                                  立方数科股份有限公司 2023 年第一季度报告

      投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

      汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

      信用减值损失（损失以“-”号

填列）

      资产减值损失（损失以“-”号

填列）

    资产处置收益（损失以“-”号

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

                       -11,570,454.52          -24,098,725.34

列）

 加：营业外收入                        0.68                    9.94

 减：营业外支出                   18,129.04                4,611.66

四、利润总额（亏损总额以“－”号

                       -11,588,582.88          -24,103,327.06

填列）

 减：所得税费用                1,508,763.17              631,045.12

五、净利润（净亏损以“－”号填

                       -13,097,346.05          -24,734,372.18

列）

 （一）按经营持续性分类

                       -13,097,346.05          -24,734,372.18

“－”号填列）

“－”号填列）

 （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额           -1,403,108.46             -415,886.63

  归属母公司所有者的其他综合收益

                        -1,403,108.46             -415,886.63

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

                        -1,403,108.46             -415,886.63

合收益

合收益

                                         立方数科股份有限公司 2023 年第一季度报告

 合收益的金额

   归属于少数股东的其他综合收益的

 税后净额

 七、综合收益总额                     -14,500,454.51          -25,150,258.81

   归属于母公司所有者的综合收益总

                              -14,467,580.43          -24,877,746.62

 额

   归属于少数股东的综合收益总额                 -32,874.08              -272,512.19

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                      -0.0204                    -0.0381

   （二）稀释每股收益                      -0.0204                    -0.0381

法定代表人：汪逸      主管会计工作负责人：项良宝   会计机构负责人：靳先凤

                                                            单位：元

       项目                 本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金               158,821,791.41          186,398,671.34

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                                                   14,348.37

 收到其他与经营活动有关的现金                 2,245,678.84           18,245,403.38

经营活动现金流入小计                    161,067,470.25          204,658,423.09

 购买商品、接受劳务支付的现金               138,967,347.11          172,448,335.76

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金               14,267,524.79           20,302,922.62

 支付的各项税费                        2,082,108.36            2,706,295.62

 支付其他与经营活动有关的现金                11,484,568.52           22,450,752.98

经营活动现金流出小计                    166,801,548.78          217,908,306.98

经营活动产生的现金流量净额                  -5,734,078.53          -13,249,883.89

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长

                               立方数科股份有限公司 2023 年第一季度报告

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计              10,654.00              3,662,553.11

投资活动产生的现金流量净额          -10,654.00             -3,662,553.11

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金           5,000,000.00             10,000,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计           5,000,000.00             10,000,000.00

 偿还债务支付的现金           10,000,000.00            65,886,133.79

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金         506,199.86

筹资活动现金流出小计           10,839,352.64            66,218,033.01

筹资活动产生的现金流量净额        -5,839,352.64           -56,218,033.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额      -11,584,085.17           -73,130,470.01

 加：期初现金及现金等价物余额      32,062,718.10           122,997,924.88

六、期末现金及现金等价物余额       20,478,632.93            49,867,454.87

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                     立方数科股份有限公司董事会

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